帕瓦股份公司资料

帕瓦股份公司资料

公司名称：浙江帕瓦新能源股份有限公司

所属地域：浙江省
英文名称：Zhejiang Power New Energy Co.,Ltd.

所属行业：电力设备 — 电池
公司网址：www.zhujipower.com
主营业务：新能源电池材料的研发、生产和销售。
产品名称：
单晶型NCM三元前驱体 、多晶型NCM三元前驱体 、镍钴锰酸锂
控股股东：诸暨兆远投资有限公司、张宝 (持有浙江帕瓦新能源股份有限公司股份比例：14.88、10.27%）
实际控制人：王振宇、张宝 (持有浙江帕瓦新能源股份有限公司股份比例：14.87、10.27%）
最终控制人：王振宇、张宝 (持有浙江帕瓦新能源股份有限公司股份比例：14.87、10.27%）
董事长：张宝

董　　秘：徐琥

法人代表：张宝
总 经 理：张宝

注册资金：1.61亿元

员工人数：408
电　　话：86-0575-80709675

传　　真：86-0575-80723920

邮 编：311800
办公地址：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道友谊北路57号
公司简介：
浙江帕瓦新能源股份有限公司从事新能源电池材料的研发、生产和销售。公司产品为锂离子电池NCM三元正极材料前驱体。2018年，公司被认定为“省级高新技术企业研究开发中心”。2020年，公司获批中国有色金属工业协会“有色行业难处理镍钴资源材料化冶金工程技术研究中心”、省级“企业技术中心”，建立了“院士工作站”；并获得中国锂电产业“思锂奖”年度产品创新奖。2021年，公司成为浙江省单晶型NCM产品团体标准的主要起草单位，公司研发团队入选浙江省领军型创业团队，承担电动汽车用单晶高镍低钴三元锂电正极材料前驱体产业化项目。公司参与研发的“难处理镍钴资源材料化增值冶金新技术”曾获中国有色金属工业科学技术一等奖，5系、6系NCM三元前驱体产品通过了获浙江省科学技术成果认证。

高管介绍： 
董事会(9人)：

监事会(3人)：

高管(6人)：

发行相关： 
成立日期：2014-07-15

发行数量：3359.46万股

发行价格：51.88元
上市日期：2022-09-19

发行市盈率：93.6800倍

预计募资：15.09亿元
首日开盘价：40.80元

发行中签率：0.03%

实际募资：17.43亿元
主承销商：海通证券股份有限公司

上市保荐人：海通证券股份有限公司

历史沿革：
　　（一）发行人的设立情况
　　1、帕瓦有限设立情况
　　2014年6月6日，兆远投资、彭春丽、展诚建设、姚挺、王宝良共同签署《诸暨帕瓦新能源有限公司章程》，出资设立诸暨帕瓦新能源有限公司，根据《诸暨帕瓦新能源有限公司章程》约定，公司成立时注册资本为1,000.00万元，由兆远投资、彭春丽、展诚建设、姚挺和王宝良共同以货币资金认缴出资。
　　2014年7月15日，帕瓦有限依法办理工商登记并取得由诸暨市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号为330681000246984。
　　2014年8月20日，诸暨天阳会计师事务所有限公司出具诸天阳[2014]验内字第85号《验资报告》。经审验，截至2014年8月19日，帕瓦有限已收到股东以货币方式缴纳的注册资本1,000.00万元。
　　2、股份有限公司设立情况
　　2016年8月23日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会审[2016]第4255号《审计报告》，帕瓦有限截至2016年6月30日经审计的账面净资产为5,037.31万元，未分配利润为-962.69万元。
　　2016年8月24日，天源资产评估有限公司出具了天源评报字[2016]第0290号《诸暨帕瓦新能源有限公司拟变更设立股份有限公司评估报告》，帕瓦有限截至2016年6月30日的净资产的评估值为5,470.92万元。
　　2016年8月29日，帕瓦有限召开股东会并通过决议，同意按经审计的原账面净资产折股变更为股份有限公司。
　　2016年9月27日，浙江帕瓦新能源股份有限公司创立大会暨2016年第一次临时股东大会决议批准，由兆远投资、张梅、展诚建设、姚挺和王宝良作为发起人，帕瓦有限整体变更为股份有限公司。折股方案为：帕瓦有限以2016年6月30日经审计的账面净资产5,037.31万元为基础，按1.01:1的比例折为股份公司股本5,000.00万股，每股面值1元，剩余37.31万元计入资本公积。
　　2016年9月28日，中汇会计师事务所出具中汇会验[2016]4298号《验资报告》，对上述注册资本到位情况进行了审验。
　　2016年10月9日，绍兴市市场监督管理局向帕瓦股份核发了整体变更设立股份有限公司后的《营业执照》。
　　公司由有限责任公司整体变更为股份公司的基准日存在未分配利润为负的情况：
　　（1）未分配利润为负的形成原因
　　公司2016年6月由有限责任公司整体变更为股份有限公司的基准日未分配利润为负，主要原因为当时公司设立时间较短，前期经营规模较小、固定资产投入大、投资周期较长，业务收入不能覆盖成本费用支出，导致公司在股改时存在未分配利润为负的情况。
　　（2）该情形是否已消除，整体变更后的变化情况、发展趋势
　　整体变更后，随着公司业务规模不断扩大，报告期内，公司营业收入分别为63,809.99万元、53,749.41万元、57,901.36万元和35,173.48万元；净利润分别为3,606.14万元、2,026.80万元、4,098.38万元和4,115.00万元，公司未分配利润为负的情形已消除。
　　（3）该情形与报告期内盈利水平变动的匹配关系及对未来盈利能力的影响
　　报告期内公司未分配利润变动情况与净利润变动数相匹配，公司已形成较强的持续盈利能力，整体变更为股份公司时存在累计未弥补亏损不会对公司未来可持续发展造成重大不利影响。
　　（4）整体变更的具体方案及相应的会计处理、整改措施
　　整体变更时，全体发起人以帕瓦有限经审计的净资产5,037.31万元按照1.01:1的比例折股为5,000.00万股，其余37.31万元计入公司资本公积。由帕瓦有限原股东作为发起人以各自持有的帕瓦有限股权比例对应的净资产认购股份。
　　报告期内，随着公司市场竞争力的不断增强，公司盈利规模不断提升，未分配利润持续增加。
　　（二）报告期内股本演变、股东变化情况
　　1、2018年1月，第三次增加股本
　　2017年11月1日，金研学而、浙农科众、嘉兴平融、诸暨富华、恒晋融汇、临海永强、王德友、王爱明分别就本次增资事宜与公司及其股东签署了《股权认购及增资协议》。
　　2017年12月10日，发行人召开股东大会并作出决议，同意将公司股本由6,052.6316万股增加至6,712.6316万股并修改公司章程，增资以货币形式认缴。
　　2018年1月11日，中汇会计师出具中汇会验[2018]0056号《验资报告》，对上述增资情况进行审验。
　　2、2018年6月，第四次增加股本
　　2018年5月24日，发行人召开股东大会并作出决议，同意将公司股本由6,712.6316万股增加至6,911.5244万股，其中，新增股本198.8928万股由万向一二三以货币形式认缴；同意相应修改公司章程。
　　3、2018年12月，第五次增加股本
　　2018年9月10日和2018年12月10日，公司及其股东同上海劲邦、深圳惠友分别签署了《股份认购及增资协议》。
　　2018年11月22日，发行人召开股东大会并作出决议，同意将公司股本由6,911.5244万股增加至7,158.3645万元，其中，新增股本246.8401万股由上海劲邦、深圳惠友以货币形式认缴；同意相应修改公司章程。
　　2018年12月19日，中汇会计师出具中汇会验[2018]4721号《验资报告》，对上述增资情况进行审验。
　　4、2019年2月，第二次股份转让
　　2018年7月31日，发行人召开股东大会并作出决议，同意股东张梅将其持有的公司1,500.00万股股份（占公司注册资本20.95%）以1元的价格转让给张宝；同意相应修改公司章程。张梅系张宝胞姐，其持有的公司1,500.00万股股份系替张宝代持。股权代持及还原具体如下：
　　（1）2014年7月，帕瓦有限成立时，彭春丽（系张宝之妻）持有的300.00
　　万元注册资本系代张宝持有。根据诸暨天阳会计师事务所有限公司出具的诸天阳[2014]验内字第85号《验资报告》，张宝委托其妻彭春丽代持的该300.00万元股权的出资款已实际缴纳至帕瓦有限。
　　（2）2015年3月1日，张宝、彭春丽、张梅共同签署《股权代持协议》，
　　张宝作为帕瓦有限的实际股东，将登记在彭春丽名下的对帕瓦有限的300.00万元出资额，转让给张梅代为持有。
　　（3）2016年6月2日，张宝、张梅共同签署《股权代持协议之补充协议》，
　　张宝以张梅名义对帕瓦有限增资1,200.00万元，增资后张宝对帕瓦有限实际出资共1,500.00万元，继续由张梅代持。根据诸暨天阳会计师事务所有限公司出具的诸天阳[2016]验内字第52号《验资报告》，张宝委托张梅代持的该新增1,200.00万元股权的出资款已实际缴纳至帕瓦有限。
　　（4）2018年7月16日，张宝、张梅共同签署《股权转让协议》，将张宝委托张梅代为持有的对帕瓦股份1,500.00万元股份还原至张宝名下，因本次股份转
　　让系股权代持的还原行为，故本次股份转让对价为1.00元。
　　（5）2018年7月31日，公司召开2018年第二次临时股东大会，针对实际
　　出资人张宝与名义出资人张梅解除《股权代持协议》，审议通过《关于公司发起人股份转让的议案》、《关于选举公司董事的议案》，同意张梅将持有的帕瓦股份1,500.00万股股份转让给张宝，同意张梅辞去公司董事职务、选举张宝为公司董事。张梅均回避表决。
　　2019年2月2日，发行人就本次股权代持还原事项办理完成工商变更登记手续。
　　5、2020年9月，第六次增加股本
　　2020年9月10日，发行人召开股东大会并作出决议，同意将公司股本由7,158.3645万股增加至7,256.4243万股，其中，新增股本98.0598万股由杭州笔架山以货币形式认缴；同意相应修改公司章程。
　　2020年9月16日，天健会计师出具天健验[2020]374号《验资报告》，对上述增资情况进行审验。
　　6、2021年3月，第三次股份转让
　　2021年1月10日，张宝与湖州全美签署了《股权转让协议》；2021年2月5日，张宝与深圳慧悦签署了《股权转让协议》。
　　2021年2月9日，发行人召开股东大会并作出决议，同意上述股权转让并修改公司章程。
　　2021年3月9日，发行人就本次股份转让办理完成工商变更登记手续。
　　7、2021年6月，第七次增加股本
　　2021年4月至2021年5月，公司及其股东同深圳慧悦、厦门建发、宜宾晨道、宁波超兴等投资者签署了《股权认购及增资协议》。
　　2021年6月12日，发行人召开股东大会并作出决议，同意将公司股本由7,256.4243万股增加至10,078.3671万股并修改公司章程，增资以货币形式认缴。
　　年5月27日，天健会计师出具天健验[2021]259号《验资报告》，截至2021年5月26日，公司注册资本、实收资本为10,078.3671万元。
　　8、2021年9月，第四次股份转让
　　2021年7月14日，浙商产投分别与天津融创、杭州智汇、前海农科、深圳中创达及丹阳盛宇签署了《股权转让协议》，乐皋投资与丹阳盛宇签署了《股权转让协议》；2021年5月22日，王德友与温作客签署了《股权转让协议》。
　　2021年7月29日，发行人召开股东大会并作出决议，同意本次股权转让并修改公司章程。
　　截至2022年末，有限售条件的流通股份A股10,702.6066万股；无限售条件的流通股份A股2,735.2162万股。公司股票已于2022年9月19日在上海证券交易所上市交易。
　　公司现持有统一社会信用代码为91330681307478340A的营业执照，截至2023年6月30日，注册资本13,437.82万元，股份总数13,437.8228万股（每股面值1元）有限售条件的流通股份A股10,583.8361股；无限售条件的流通股份A股2,853.9867万股。公司股票已于2022年9月19日在上海证券交易所上市交易。

参股控股公司：