万事利公司资料

公司名称：杭州万事利丝绸文化股份有限公司

所属地域：浙江省
英文名称：Hangzhou Wensli Silk Culture Co.,Ltd.

所属行业：纺织服饰 — 纺织制造
公司网址：www.wensli.cn
主营业务：丝绸相关产品的研发设计、生产与销售。
产品名称：
丝绸文化创意品、丝绸纺织品
控股股东：万事利集团有限公司 (持有杭州万事利丝绸文化股份有限公司股份比例：40.94%）
实际控制人：屠红燕、屠红霞、李建华、王云飞、沈柏军 (持有杭州万事利丝绸文化股份有限公司股份比例：20.47、16.25、13.73、2.98、1.94%）
最终控制人：屠红燕、屠红霞、李建华、王云飞、沈柏军 (持有杭州万事利丝绸文化股份有限公司股份比例：20.47、16.25、13.73、2.98、1.94%）
董事长：李建华

董　　秘：叶晓君

法人代表：李建华
总经理：余志伟

注册资金：1.88亿元

员工人数：692
电　　话：86-0571-86847618

传　　真：86-0571-86817685

邮编：310021
办公地址：浙江省杭州市上城区天城路68号(万事利科技大厦)2幢5楼501室
公司简介：
杭州万事利丝绸文化股份有限公司主营业务为丝绸相关产品的研发设计、生产与销售。主要产品为丝巾、组合套装、家纺、品牌服装、围巾、丝绸工艺品、丝绸面料。公司获得中国西部丝绸博览会金奖、2018全国茧丝绸行业年度创新企业、第十九届中国国际丝绸博览会创新丝绸产品金奖等。2020年度浙江省创新型领军企业,中国纺织行业工业设计中心(2021-2022)。公司被中国纺织品商业协会评为“十大丝绸品牌”之一。2017年，“万事利”品牌入选国家商务部外贸发展局“中国之造”国家品牌计划。2021年，公司参与“30.60中国时尚品牌碳中和加速计划”，入选“2021年度中国企业社会责任案例”。

高管介绍：
董事会(9人)：

监事会(3人)：

高管(5人)：

发行相关：
成立日期：2007-09-13

发行数量：3363.43万股

发行价格：5.24元
上市日期：2021-09-22

发行市盈率：11.1600倍

预计募资：3.2亿元
首日开盘价：22.00元

发行中签率：0.01%

实际募资：1.76亿元
主承销商：国信证券股份有限公司

上市保荐人：国信证券股份有限公司

历史沿革：
　　（一）有限公司成立情况
　　公司前身万事利投资系由万事利集团于2007年9月出资设立的有限责任公司。万事利投资成立时注册资本为2,000万元，全部由万事利集团以货币资金出资。2007年9月13日，浙江敬业会计师事务所对万事利投资的注册资本进行了审验，并出具了杭敬会验字（2007）第212号《验资报告》。2007年9月13日，杭州市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》。
　　（二）股份公司设立情况
　　发行人历史上存在2次有限责任公司整体变更设立股份有限公司的情况。
　　第一次整体变更未履行资产评估程序，且发起人未签署发起人协议，存在程序瑕疵，不符合《公司法》相关规定。为避免该等瑕疵对发行人的上市计划造成影响，2016年9月发行人从股份公司整体变更有限公司，并于2017年4月再次整体变更为股份公司。该事项不存在纠纷或潜在纠纷。
　　1、2008年公司第一次整体变更为股份公司
　　2008年万事利投资整体变更相关事项已经万事利投资股东会和万事利股份创立大会审议通过，相关程序合法合规。万事利投资整体变更为万事利股份过程中存在未履行评估程序和发起人未签订发起人协议的情形，但不存在侵害债权人利益的情形，不存在纠纷或潜在纠纷，且万事利股份发起人已事后出具书面确认进行补正。第一次整体变更股份公司已完成工商登记注册相关程序。除前述事项外，其余整体变更事项均符合《公司法》（2005年修订）等法律法规规定。
　　2、2017年公司第二次整体变更为股份公司
　　本公司系由杭州万事利丝绸文化有限公司整体变更设立的股份有限公司。万事利有限以截至2016年11月30日经天健事务所审计的净资产301,984,917.26元，按1：0.334132449的比例折合为股份公司股本100,902,960元，净资产与总股本的差额201,081,957.26元计入资本公积（根据2020年第二次临时股东大会议案，由于存在影响改制基准日净资产的因素，公司决定对改制基准日的净资产进行调整，调整后的净资产为270,835,580.47元，净资产仍高于股本总额，不存在导致股东出资不实的情形）。2017年4月18日，天健事务所对公司整体变更为股份公司的注册资本实收情况进行了审验，并出具天健验[2017]第108号《验资报告》。2017年4月24日，经杭州市市场监督管理局核准，杭州万事利丝绸文化有限公司整体变更为杭州万事利丝绸文化股份有限公司，注册资本为100,902,960元，统一社会信用代码为91330100665235517C。
　　公司整体变更时不存在未弥补亏损，但因财务报表追溯调整事项致使整体变更时存在未弥补亏损。根据天健事务所出具的天健审〔2017〕1733号审计报告，截至2016年11月30日万事利有限的净资产301,984,917.26元，其中股本100,902,960元、资本公积179,097,040元、未分配利润21,984,917.26元。
　　2020年4月，根据2020年第二次临时股东大会议案《关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司股改净资产调整的说明》，因2016年度及以前年度财务报表追溯调整事项，需调整公司股改基准日净资产，调整后公司净资产270,835,580.47元，其中股本100,902,960元、资本公积179,097,040元、未分配利润-9,164,419.53元。调整后的公司净资产较股改基准日净资产301,984,917.26元减少31,149,336.79元，具体调整事项包括：公司收入成本跨期调减2,055.09万元；存货跌价计提政策变更调减959.33万元；子公司万事利数码净资产变动调整公司同一控制下企业合并的投资成本，调增790.66万元；按照调整后的应收账款以及厘定后的坏账计提政策补提应收账款坏账准备，调减503.12万元，根据实际发放年终奖调减388.05万元。
　　公司报告期各期末未分配利润余额分别为5,387.07万元、9,918.92万元、15,297.11万元和17,032.94万元，公司整体变更后已经实现了大额累计未分配利润。公司因财务报表追溯调整事项致使整体变更时存在未弥补亏损，调整内容均为2016年及以前年度财务报表事项，不影响公司未来盈利能力。
　　万事利有限整体变更设立的事项已经过万事利有限股东会、发行人创立大会暨首次股东大会审议通过，净资产调整经第一届董事会第十四次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过，符合《公司法》等相关法律、法规的规定；公司整体变更后已经实现了大额累计未分配利润，股改前未弥补亏损不影响公司未来持续盈利能力。
　　2017年万事利股份整体变更相关事项已经万事利有限董事会、股东会和股份公司创立大会审议通过，相关程序合法合规，改制中不存在侵害债权人合法权益情形，与债权人不存在纠纷，整体变更已完成工商登记注册和税务登记等相关程序，整体变更相关事项符合《公司法》（2013年修订）等法律法规规定。
　　（三）公司报告期内股权变动情况
　　报告期内，公司发生了2次股权转让。
　　1、2018年4月，万事利丝绸报告期内第一次股份转让
　　2018年4月24日，张家林与陈曙华签署《股权转让协议》，张家林将其所持有万事利丝绸51.2284万股股份（0.5077%股份）转让给陈曙华，本次股份转让的价格为每股11.22元。
　　2018年4月24日，万事利丝绸已就上述事项在杭州市市场监督管理局完成备案。
　　2、2019年1月，万事利丝绸报告期内第二次股份转让
　　2018年12月19日，浙江国俊与万事利集团签署《股权转让协议》，将其所持有的万事利丝绸307.4009万股股份（3.0465%股份）转让给万事利集团，本次股份转让价格为每股12.00元。
　　2019年1月25日，万事利丝绸已就上述事项在杭州市市场监督管理局完成备案。
　　截至本招股说明书签署日，万事利丝绸股权结构未再发生变化。发行人股权结构真实、清晰、稳定，不存在纠纷或潜在纠纷。
　　3、公司历次股权转让和增资的合法合规性
　　发行人历次股权转让及增资合法合规，已履行了必要的内部决策及外部审批程序。屠红燕、屠红霞和李建华等3名自然人股东因未分配利润转增和股权转让而产生的个人所得税已按照相关规定申请分期缴纳或递延缴纳，其他企业股东和自然人股东应按照相关规定自行申报纳税。
公司于2022年5月16日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》，公司以截至2021年12月31日的公司总股本134,537,280股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本将增加至188,352,192股。2022年6月22日，上述权益分派方案已实施完毕，公司总股本由134,537,280股增加至188,352,192股，注册资本由人民币134,537,280元增加至人民币188,352,192元。
　　公司现持有统一社会信用代码为91330100665235517C的营业执照，注册资本188,352,192.00元，股份总数188,352,192股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股116,311,412股；无限售条件的流通股份：A股72,040,780股。公司股票已于2021年9月22日在深圳证券交易所挂牌交易。

参股控股公司：