科源制药公司资料
公司名称：山东科源制药股份有限公司
英文名称：Shandong Keyuan Pharmaceutical Co.,Ltd.
所属地域：山东省
所属行业：医药生物 — 化学制药
公司网址：www.keyuanpharm.com
主营业务：化学原料药及其制剂产品的研发、生产和销售，同时兼营中间体业务。
产品名称：
格列齐特 、盐酸二甲双胍 、盐酸罗哌卡因 、单硝酸异山梨酯 、盐酸氟西汀分散片 、单硝酸异山梨酯缓释片 、单硝酸异山梨酯片 、OR10127 、OR10154
控股股东：力诺投资控股集团有限公司 (持有山东科源制药股份有限公司股份比例：34.39%）
实际控制人：高元坤 (持有山东科源制药股份有限公司股份比例：22.73%）
最终控制人：高元坤 (持有山东科源制药股份有限公司股份比例：22.73%）
董事长：蒋红升
董 秘：李春桦
法人代表：蒋红升
总 经 理：王建伟
注册资金：1.08亿元
员工人数：540
电 话：86-0531-88729558
传 真：86-0531-84779766
邮 编：251601
办公地址：山东省济南市商河县经济开发区科源街
公司简介：
山东科源制药股份有限公司主营业务为化学原料药及其制剂产品的研发、生产和销售，同时兼营中间体业务。公司主要产品为降糖类、麻醉类、心血管类、化学药品制剂、中间体。公司为高新技术企业，获得山东省认定企业技术中心、山东省技术创新示范企业、省级第一批“现代优势产业集群+人工智能”试点示范企业、省级产业互联网平台示范项目（医药原料药企业智能网络平台）、济南市级博士后创新实践基地、济南市质子泵抑制剂工程研究中心等资质或认可。
高管介绍：
董事会(7人)：
监事会(3人)：
高管(2人)：
发行相关：
成立日期：2004-12-27
发行数量：1935.00万股
发行价格：44.18元
上市日期：2023-04-04
发行市盈率：43.7200倍
预计募资：3.5亿元
首日开盘价：41.00元
发行中签率：0.02%
实际募资：8.55亿元
主承销商：中信建投证券股份有限公司
上市保荐人：中信建投证券股份有限公司
历史沿革：
（一）设立情况
1、有限公司设立情况
2004年11月2日，科峰制药与申英明共同签署《章程》，规定科源有限的注册资本为1,000.00万元，其中科峰制药以非货币资产出资950.00万元，占注册资本的95.00%；申英明以货币出资50.00万元，占注册资本的5.00%。
2004年12月20日，山东天元有限责任会计师事务所出具《关于山东力诺科峰制药有限公司委估资产的资产评估报告书》（鲁天元评报字[2004]第091号），以2004年10月31日为评估基准日，科峰制药用于出资的房屋建筑物、构筑物、管道和沟槽及土地使用权的评估值为2,967.72万元。
2004年12月21日，山东天元有限责任会计师事务所出具鲁天元会验字[2004]第416号《验资报告》，验证截至2004年12月21日止，科源有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计1,000.00万元。其中：科峰制药以实物资产和土地使用权出资2,967.71万元，其中950.00万元作为实收资本，超过部分计入资本公积；申英明以货币出资50.00万元。
2004年12月27日，济南市工商行政管理局商河分局向科源有限核发了《企业法人营业执照》。
根据当时有效的《公司注册资本登记管理规定》第九条规定“公司设立登记，以实物、工业产权、非专利技术、土地使用权出资的，公司章程应当就上述出资的转移事宜作出规定，并于公司成立后六个月内依照有关规定办理转移过户手续，报公司登记机关备案”。科峰制药以实物资产和土地使用权出资，应当于科源有限成立后六个月内（即2005年6月27日前）办理完毕过户手续，但由于相关实物资产和土地使用权处于抵押状态，无法在要求时间内办理过户，因此实际过户时间为2005年12月。
2005年6月17日，科源有限向济南市工商行政管理局商河分局提交《关于延期办理房产、土地过户手续备案的请示》，济南市工商行政管理局商河分局同意延期办理过户手续，未给予行政处罚；科峰制药用于出资的资产已于2005年12月办理过户手续，缴足了出资；商河县市场监督管理局已出具证明，证明科源制药及其股东不存在出资相关的重大违法违规行为，亦不存在因出资事宜被商河县市场监督管理局行政处罚的情形。
根据科源有限成立时有效的《公司法》规定，有限公司设立需要至少2名股东，同时为明确科峰制药化学医药经营平台的定位，避免力诺集团对二级子公司直接出资，决定暂由申英明代力诺集团持有科源有限5.00%股权，实际出资资金来源于力诺集团。2007年10月，为解决股权代持问题，申英明将5.00%股权转让给力诺集团，至此公司历史上存在的股权代持已还原，不存在纠纷或潜在纠纷。
2、股份有限公司设立情况
本公司系由科源有限依法整体变更设立。
2015年7月31日，科源有限召开股东会，决议同意科源有限以整体变更方式设立股份公司。
2015年8月21日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信审字[2015]第3-00616号《审计报告》，确认截至审计基准日2015年7月31日，科源有限经审计的账面净资产值为28,249,797.22元。2015年8月，中京民信（北京）资产评估有限公司出具京信评报字（2015）第330号《评估报告》，科源有限在评估基准日2015年7月31日的净资产评估值为5,388.64万元。
2015年8月21日，科源有限召开股东会，决议同意以2015年7月31日作为基准日，将经审计的净资产28,249,797.22元按照1.00892133：1的比例折合2,800万股，每股面值1元，其余计入资本公积。各股东按其在科源有限的出资比例持有科源制药的股份。
2015年8月21日，科源有限全体股东签署了《山东科源制药股份有限公司发起人协议》。
2015年9月6日，发行人召开创立大会暨第一次临时股东大会，审议通过了《关于山东科源制药有限公司依法整体变更为山东科源制药股份有限公司筹备情况的议案》等议案。
2015年9月10日，商河县市场监督管理局向公司核发了《营业执照》。
2015年10月15日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2015]第3-00064号《验资报告》，截至2015年9月8日，各股东以其持有的科源有限截至2015年7月31日经审计净资产28,249,797.22元作为对发行人的出资，实际出资超过注册资本28,000,000元的差额部分249,797.22元计入资本公积。
3、整体变更时存在未弥补亏损、专项储备的情况
（1）整体变更设立时存在未弥补亏损的基本情况
科源有限整体变更为股份有限公司时存在未弥补亏损474.44万元，主要原因为公司在整体变更前尚处于成长期，盈利能力较弱导致亏损。公司整体变更后，持续加强产品创新，紧跟市场需求变化加大市场推广力度，同时强化生产经营管理，逐步获得了客户认可，订单规模持续增长带动盈利能力提升，2015年度发行人母公司实现净利润1,440.74万元，已超过整体变更时累计未弥补亏损金额。
2018年度、2019年度和2020年度，公司归属于母公司股东的净利润分别为1,990.66万元、3,014.55万元和6,865.14万元，保持稳步增长态势，公司已具备较强的持续盈利能力。
整体变更时，科源有限以截至2015年7月31日经审计净资产账面值28,249,797.22元为基础，按照1.00892133：1的比例折合2,800万股，每股面值1元，其余计入资本公积。依照上述规则，整体变更过程中净资产折股的会计处理如下：
资本公积249,797.22元
（2）发行人由有限责任公司整体变更为股份有限公司的基准日未分配利润为负的形成原因
截至2015年7月31日（股改基准日），公司累计未分配利润为-474.44万元，未分配利润为负的主要原因系：公司自成立至2011年，整体经营规模较小，销售收入未能覆盖同期发生的研发、生产、人力等成本费用支出，毛利率较低，期间多处于亏损或微利状态。自2012年至2014年，公司年销售收入均达到1亿元以上，且各期均实现盈利，但公司仍处于业绩爬坡期，该期间的净利润未能完全弥补前期亏损，导致股改基准日未分配利润为负。
（3）该情形是否已消除、整体变更后的变化情况和发展趋势，与报告期内盈利水平变动的匹配关系
公司整体变更后，持续加强产品创新，紧跟市场需求变化加大市场推广力度，同时强化生产经营管理，逐步获得了客户认可，订单规模持续增长带动盈利能力提升，2015年度发行人母公司实现净利润1,440.74万元，已超过整体变更时累计未弥补亏损金额。
整体变更后，公司业绩总体呈增长态势，2018年至2020年，公司营业收入分别为27,145.68万元、31,100.69万元和36,705.76万元，归属于母公司股东的净利润分别为1,990.66万元、3,014.55万元和6,865.14万元，截至2020年12月31日，公司未分配利润为7,068.04万元，未分配利润为负数的情形在报告期内已消除，不存在影响公司未来盈利能力的情形。
（4）公司整体变更时存在专项储备的情况
公司整体变更时，存在将专项储备2,817,058.31元折股的情形，2015年10月13日，力诺集团向公司转账2,817,058.31元，公司确认相同金额的专项储备；2015年10月15日，大信会计师出具大信验字[2015]第3-00064号《验资报告》，公司已收到计入专项储备的2,817,058.31元。至此，公司已经完成整改，公司整体变更设立股份公司时的折股比例依旧为1.00892133：1。
（二）报告期内股本及股东变化情况
1、报告期初股本情况
2、2019年3月，股份转让
2019年3月26日，鲁康投资与鑫顺达签署《山东科源制药股份有限公司股份转让协议》，鲁康投资以每股15.00元的价格受让鑫顺达所持发行人50.00万股股份（占发行人总股本0.86%），转让价款合计750.00万元。
2019年3月27日，鲁康投资与力诺集团签署《山东科源制药股份有限公司股份转让协议》，鲁康投资以每股15.00元的价格受让力诺集团所持发行人150.00万股股份（占发行人总股本2.59%），转让价款合计2,250.00万元。
2019年3月28日，财金投资与力诺集团签署《山东科源制药股份有限公司股份转让协议》，财金投资以每股15.00元的价格受让力诺集团所持发行人200.00万股股份（占发行人总股本3.45%），转让价款合计3,000.00万元。
2019年3月28日，财金科技与力诺集团签署《山东科源制药股份有限公司股份转让协议》，财金科技以每股15.00元的价格受让力诺集团所持发行人95.00万股股份（占发行人总股本1.64%），转让价款合计1,425.00万元。
山东正源和信资产评估有限公司已出具《资产评估报告》（鲁正信评报字（2018）第0186号），确认截至评估基准日2018年9月30日，公司股东全部权益价值为89,157.59万元，对应每股价格为15.37元/股，上述国有股东受让股份价格不高于评估结果，山东省国有资产投资控股有限公司已对上述评估结果进行备案。济南市人民政府国有资产监督管理委员会已出具《关于山东科源制药股份有限公司历史沿革相关事项的确认》（济国资企改[2021]4号），确认财金科技及财金投资购买公司股票的行为有效，均已履行相应内部决议程序，不存在侵害国有资产的行为，未造成国有资产流失。
3、2020年7月，股份转让
2020年7月20日，力诺集团与问泽鸿签署《山东科源制药股份有限公司股份转让协议》，力诺集团以每股15.00元的价格将其所持发行人600.00万股股份（占发行人总股本10.34%）转让给问泽鸿，转让价款合计9,000.00万元。
2020年7月20日，力诺集团与倪剑签署《山东科源制药股份有限公司股份转让协议》，力诺集团以每股15.00元的价格将其所持发行人120.00万股股份（占发行人总股本2.07%）转让给倪剑，转让价款合计1,800.00万元。
2020年7月20日，力诺集团与王琼签署《山东科源制药股份有限公司股份转让协议》，力诺集团以每股15.00元的价格将其所持发行人280.00万股股份（占发行人总股本4.83%）转让给王琼，转让价款合计4,200.00万元。
4、2020年10月，股份转让
2020年10月20日，力诺集团与济南财投签署《山东科源制药股份有限公司股份转让协议》，力诺集团以每股15.00元的价格将其所持发行人288.00万股股份（占发行人总股本的4.97%）转让给济南财投，转让价款合计4,320.00万元。
2020年9月18日，山东天德汇资产评估有限公司出具《资产评估报告》（天德汇评报字[2020]第058号），发行人股东全部权益在评估基准日2020年6月30日的评估值为96,002.36万元，对应价格为16.55元/股，济南财投受让股份价格低于评估结果，济南市财政局对上述评估结果进行备案。
5、2021年2月，股份转让
2021年2月8日，云聚投资与力诺集团等相关方签署《股权转让协议》，云聚投资以每股17.00元的价格受让力诺集团所持发行人150.00万股股份（占发行人总股本的2.59%），转让价款合计2,550.00万元。
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023)-362号同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股）1,935.00万股，并于2023年4月4日在深圳证券交易所创业板上市，增加注册资本人民币1,935.00万元，变更后的注册资本为人民币7,735.00万元。
2023年5月16日公司召开2022年年度股东大会，审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司2022年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利4元(含税)﹐不送红股，以资本公积金中的股本溢价向全体股东每10股转增4股。
截至2023年06月30日，公司股本10,829.00万元。
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