天亿马公司资料

公司名称：广东天亿马信息产业股份有限公司
英文名称：Guangdong Tianyima Information Industry Co.,Ltd.

所属地域：广东省

所属行业：计算机 — IT服务Ⅱ
公司网址：www.tym.com.cn
主营业务：信息系统集成服务,软件开发及技术服务,信息设备销售,信息系统运维服务。
产品名称：
信息系统集成服务、软件开发及技术服务、信息系统运维服务、信息设备销售
控股股东：林明玲、马学沛 (持有广东天亿马信息产业股份有限公司股份比例：28.84、6.75%）
实际控制人：林明玲、马学沛 (持有广东天亿马信息产业股份有限公司股份比例：28.84、6.75%）
最终控制人：林明玲、马学沛 (持有广东天亿马信息产业股份有限公司股份比例：28.84、6.75%）
董事长：林明玲

董　　秘：李华青

法人代表：林明玲
总经理：马学沛

注册资金：6723.68万元

员工人数：306
电　　话：86-0754-88880666

传　　真：86-0754-88983999

邮编：515041
办公地址：广东省汕头市金平区海滨路55号海逸投资大厦4-5楼
公司简介：
广东天亿马信息产业股份有限公司主营业务为融合应用物联网、大数据、云计算、GIS、人工智能等新一代信息技术,为客户提供项目总体规划、方案设计、软件研发、项目实施及运维服务一体化的信息技术解决方案。公司的主要产品或服务为信息系统集成服务,软件开发及技术服务,信息设备销售,信息系统运维服务。公司相关产品或解决方案获得“广东省名牌产品”、“2019中国信息化和软件服务业年度优秀解决方案”、“2019行业信息化最佳产品”、“2020中国信息技术优秀解决方案”等荣誉或奖项。截至2023年6月30日，公司拥有284项计算机软件著作权，取得6项专利。

高管介绍：
董事会(8人)：

监事会(3人)：

高管(4人)：

发行相关：
成立日期：1998-07-07

发行数量：1177.80万股

发行价格：48.66元
上市日期：2021-11-12

发行市盈率：44.9600倍

预计募资：5.1亿元
首日开盘价：81.88元

发行中签率：0.01%

实际募资：5.73亿元
主承销商：五矿证券有限公司

上市保荐人：五矿证券有限公司

历史沿革：
　　（一）有限公司设立情况
　　天亿马有限原名为“汕头市天亿马电脑有限公司”，由林明玲、林文娜共同出资50.00万元设立，并签订了《汕头市天亿马电脑有限公司章程》。
　　1998年5月8日，汕头经济特区会计师事务所出具了编号为汕特会内字（98）第076号的《企业登记注册资本验资证明》，截至1998年4月24日止，天亿马电脑已经收到林明玲、林文娜缴纳的注册资本合计50.00万元，均为货币出资。
　　1998年7月7日，经汕头市工商局核准，天亿马电脑注册成立。
　　2006年11月20日，经汕头市工商局核准，汕头市天亿马电脑有限公司更名为“广东天亿马信息产业有限公司”。
　　（二）股份公司设立情况
　　2015年8月13日，天亿马有限股东会作出决议，同意天亿马有限依法整体变更为股份有限公司。
　　2015年8月13日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为大华审字〔2015〕006070号的《审计报告》，经其审计，截至2015年7月31日，天亿马有限的净资产账面值为70,677,626.36元。
　　2015年8月14日，国众联出具编号为国众联评报字（2015）第2-501号的《资产评估报告》，经其评估，截至2015年7月31日，天亿马有限净资产评估值为7,229.70万元。
　　2015年8月13日，天亿马有限的全体股东即林明玲、马学沛、张传庆、奥邦投资、励志投资、思科瑞投资、融汇投资作为发起人共同签署了《发起人协议书》，就拟设立股份有限公司的名称、宗旨、经营范围、发起人的出资、发起人的权利义务等内容作出了明确约定，该7名发起人股东在中国境内均有住所。
　　2015年8月28日，公司2015年第一次临时股东大会召开并作出决议，同意天亿马有限以截至2015年7月31日经审计的净资产70,677,626.36元折成天亿马的股份总额2,231.1111万股，每股面值1元，由天亿马有限各股东按照各自在天亿马有限的出资比例对应折股。
　　2015年8月28日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为大华验字〔2015〕000899号的《验资报告》，对发行人设立时的注册资本进行了审验：截止2015年8月28日，天亿马（筹）已收到各发起人缴纳的注册资本合计人民币2,231.1111万元，均系以天亿马有限截至2015年7月31日止的净资产折股投入，共计2,231.1111万股，每股面值1.00元，净资产折合股本后的余额48,366,515.36元转为资本公积。
　　2015年8月28日，汕头市工商局核发了发行人设立的营业执照。
　　二、发行人报告期内及期后股本和股东变化情况
　　（一）2017年8月，股东通过全国股份转让系统转让股份
　　2017年8月8日，股东奥邦投资将其所持发行人636,000股股份通过全国股份转让系统转让给蔡子玲。
　　（二）2017年11月，定向发行股票
　　2017年9月2日，天亿马召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》《关于签署附生效条件的<定向发行股票认购协议书>的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司于全国股转系统定向发行股份相关事宜的议案》等议案，同意天亿马向特定对象发行股票353.4002万股，发行价格为11.86元/股。
　　2017年9月12日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为信会师报字〔2017〕第ZI10736号的《验资报告》，审验截至2017年9月7日，天亿马已收到东兴投资、信度投资缴纳的资金合计41,913,263.72元，其中3,534,002.00元计入实收资本，其余计入资本公积，均为货币出资。
　　天亿马本次定向发行股票已经全国股转系统公司审查确认并在股份登记机构办理登记，天亿马的总股本增至3,533.40万股，注册资本增至3,533.40万元。
　　2017年11月8日，汕头市工商局核发了上述定向发行股票后的营业执照，天亿马的注册资本增加至3,533.40万元。
　　（三）2020年4月至7月，股东通过全国股份转让系统转让股份
　　2020年4月至7月，奥邦投资、张传庆等股东通过全国股转系统转让发行人股份。
　　（四）发行人股东历次增资（含资本公积金转增）、股权转让涉及的税费缴纳情
　　况，相关增资、股权转让定价的公允性，是否涉及股份支付及会计处理情况
　　1、历次增资及股权转让相关情况
　　发行人股东历次增资（含资本公积金转增）、股权转让涉及的税费缴纳情况、定价的公允性如下：
　　（1）全国股转系统挂牌后的增资、股票交易
　　2020年4月至7月期间，发行人发生了多笔集合竞价、大宗交易股票交易，其中涉及个人原始股转让的为张传庆，张传庆转让原始股的个人所得税已由股票托管证券机构代为扣缴；涉及企业原始股转让的为奥邦投资，奥邦投资已申报纳税。其他股票交易均为非原始股的个人转让，免征个人所得税。
　　2、股份支付及会计处理情况
　　（1）发行人历次增资、股权转让涉及股份支付情况
　　鉴于陈曼秋和张传庆系公司员工，陈曼秋分别持有集智投资49%股权、励志投资90%出资额，根据《企业会计准则第11号——股份支付》，对于换取职工服务的以权益结算的股份支付，应当以股份支付所授予的权益工具的公允价值计量，因此，2013年12月第六次股权转让（林明玲分别将所持10%、8%股权转让给集智投资、张传庆）和2015年5月第七次股权转让（集智投资将所持9%的股权转让给励志投资）涉及股份支付。
　　（2）发行人历次增资、股权转让涉及股份支付的会计处理情况
　　根据天亿马2017年4月第一届董事会第八次会议、2017年5月2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于会计政策变更、会计差错更正及追溯调整的议案》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东天亿马信息产业股份有限公司2016年会计政策变更、前期会计差错更正专项说明的审核报告》（信会师报字[2017]第ZI10510号），公司对前述股份支付进行了补充确认，分别调增2014年初资本公积、调减2014年年初未分配利润、调增2015年管理费用及资本公积，对发行人报告期内的经营业绩不产生影响，具体情况如下：
　　2013年11月，经公司股东会决议，控股股东林明玲将所持公司8%股权（160.64万股）作价160.64万元直接转让给公司员工张传庆；将所持公司10%股权（200.80万股）作价200.80万元转让给集智投资（公司员工陈曼秋持股49%），即间接转让4.9%股权给公司员工陈曼秋。上述股权转让价格均为1元/股，公司在当年未确认股份支付，后予以补充确认：转让股权公允价值参考公司2013年12月31日经审定的合并报表每股净资产，调增2014年资本公积1,243,167.18元，调减2014年年初未分配利润1,243,167.18元。
　　2015年5月，经公司股东会决议，集智投资（公司员工陈曼秋持股49%）将所持公司9%股权（200.8万股）作价200.8万元转让给员工持股平台汕头市励志投资管理合伙企业（有限合伙）（公司员工陈曼秋持股90%），导致公司员工陈曼秋间接持有公司股份由98.392万股增至180.72万股。上述股权转让价格为1元/股，公司在当年未确认股份支付。鉴于2014年11月思科瑞投资和融汇投资以每1元注册资本6.27元的认购价格对公司增资，且增资时间与本次股权转让时间间隔较短，故以增资价格6.27元/股作为本次转让股权的公允价值，补充确认股份支付：调增2015年管理费用及资本公积4,338,665.60元。
　　（五）发行人历史沿革中股份代持情况
　　发行人行人历史沿革中不存在股份代持等情形。
　　截至2021年12月31日，公司注册资本为人民币4,711.20万元。
　　根据2022年5月19日召开的2021年年度股东大会决议，以总股本47,112,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增18,844,800股，转增后总股本为6,595.68万元，截至本报告披露日尚未办理商事变更登记。
　　公司2022年5月19日股东大会通过《关于2021年年度利润分配预案的议案》决议，以总股本47,112,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），合计派发现金股利人民币18,844,800元（含税）；不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度；以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增18,844,800股，转增后公司总股本为65,956,800股。
　　截止2022年12月31日，公司注册资本为人民币6,595.68万元。
　　截止2023年6月30日，公司注册资本为人民币6,595.68万元。

参股控股公司：