浙江荣泰公司资料

公司名称：浙江荣泰电工器材股份有限公司
英文名称：Zhejiang Rongtai Electric Material Co.,Ltd.

所属地域：浙江省

所属行业：汽车 — 汽车零部件
公司网址：www.glorymica.com
主营业务：各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售。
产品名称：
新能源汽车热失控防护绝缘件、小家电阻燃绝缘件、电缆阻燃绝缘带、云母纸、玻璃纤维布
控股股东：葛泰荣 (持有浙江荣泰电工器材股份有限公司股份比例：32.80%）
实际控制人：葛泰荣、曹梅盛 (持有浙江荣泰电工器材股份有限公司股份比例：32.80、4.77%）
最终控制人：葛泰荣、曹梅盛 (持有浙江荣泰电工器材股份有限公司股份比例：32.80、4.77%）
董事长：曹梅盛

董　　秘：荆飞

法人代表：曹梅盛
总经理：郑敏敏

注册资金：2.8亿元

员工人数：1070
电　　话：86-0573-83625213

传　　真：86-0573-83679959

邮编：314007

办公地址：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号
公司简介：
浙江荣泰电工器材股份有限公司的主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售。公司的主要产品有新能源汽车安全件、小家电阻燃绝缘件、电缆阻燃绝缘带、云母纸和玻璃纤维布等。公司被沃尔沃评选为“2021年度最佳供应商”，2022年被沃尔沃授予“质量卓越奖”。公司目前已设立省级企业研究院、省级高新研发中心等多个创新平台，并先后承担了多项省级、市级重点研究项目和重点高新技术产品的开发工作，通过了IATF16949、ISO9001、ISO14001和ISO45001等管理体系认证，通过了国家知识产权管理体系（GB/T29490-2013）认证和两化融合管理体系（GB/T23001-2017）评定，主持或参与了多项国家、行业及团体标准的起草修订工作。2019年，公司被浙江省经济和信息化厅认定为浙江省“隐形冠军”企业；2021年，公司被工信部认定为第三批专精特新“小巨人”企业。

高管介绍：
董事会(7人)：

监事会(3人)：

高管(3人)：

发行相关：
成立日期：1998-04-22

发行数量：7000.00万股

发行价格：15.32元
上市日期：2023-08-01

发行市盈率：35.5800倍

预计募资：8.8亿元
首日开盘价：28.88元

发行中签率：0.05%

实际募资：10.72亿元
主承销商：东兴证券股份有限公司

上市保荐人：东兴证券股份有限公司

历史沿革：
　　（一）有限公司的设立情况
　　2004年8月27日，嘉兴昌信会计师事务所对荣泰器材厂改制前的整体资产和负债进行评估，并出具嘉昌资评字（2004）第93号《评估报告书》：截至评估基准日2004年7月31日，荣泰器材厂资产账面价值为7,799,140.61元，评估价值为7,763,013.32元；负债账面价值为6,545,008.28元，评估价值为6,545,008.28元；净资产账面价值为1,254,132.33元，评估价值为1,218,005.04元。
　　2004年8月28日，葛泰荣、曹梅盛、曹万荣对前述评估报告签署《评估确认书》进行确认，并经嘉兴市秀城区凤桥镇企业服务中心、嘉兴市秀城区经济贸易局确认。同日，葛泰荣、曹梅盛、曹万荣签署《产权界定书》，对荣泰器材厂的产权进行界定，葛泰荣出资8.7万元，占29%；曹梅盛出资8.7万元，占29%；曹万荣出资12.6万元，占42%。
　　2004年9月10日，荣泰器材厂召开股东会，同意名称变更为嘉兴市荣泰电工器材有限公司，注册资金由30万元增加至180万元，原荣泰器材厂的债权债务由荣泰有限继续承担。
　　2004年9月12日，嘉兴市秀城区经济贸易局作出《关于同意嘉兴市荣泰电工器材厂要求变更转制的批复》（秀城经贸[2004]247号），主要内容如下：
　　一、同意将原凤桥镇大星村村办集体企业“嘉兴市荣泰电工器材厂”名称变更
　　为“嘉兴市荣泰电工器材有限公司”，经济性质为有限责任公司，原荣泰器材厂的债权债务由嘉兴市荣泰电工器材有限公司承继；
　　二、原企业注册资本为30万元，现增资为180万元，分别由葛泰荣、曹万荣、曹梅盛、葛太亮、杨引萍认购，出资比例分别为60%、16%、10%、7%和7%；
　　三、原经营范围、经营地址、经营方式、法定代表人等其他工商登记手续均不变。
　　2004年9月20日，嘉兴昌信会计师事务所出具嘉昌会所验（2004）363号《验资报告》，对上述出资情况进行了验证。
　　2004年9月21日，经嘉兴市工商行政管理局核准，荣泰器材厂名称变更为“嘉兴市荣泰电工器材有限公司”（后于2007年12月更名为“浙江荣泰电工器材有限公司”），注册资本变更为180万元。
　　（二）股份公司的设立情况
　　2021年8月4日，荣泰有限召开股东会，同意将公司整体变更为股份有限公司。根据中汇会计师出具的中汇会审[2021]6379号《浙江荣泰电工器材有限公司审计报告及财务报表》，截至2021年5月31日，公司经审计的净资产为184,351,802.13元，按2.30:1的比例折合股份总额8,000万股，每股面值人民币1元，剩余104,351,802.13元计入股份公司资本公积。
　　2021年8月20日，中汇会计师出具了中汇会验[2021]6608号《验资报告》，对本次整体变更设立股份公司全体发起人的出资情况予以验证。
　　2021年8月24日，公司取得了嘉兴市市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为91330402146568379P。
　　2022年12月12日，中汇会计师出具了《关于浙江荣泰电工器材股份有限公司前期会计差错更正对股改基准日净资产影响的说明》，对股改基准日的账面净资产进行调整，调整后股改基准日的账面净资产为183,972,624.48元。
　　（三）发行人报告期内的股本和股东变化情况
　　1、2021年3月荣泰有限股权转让
　　2020年12月29日，荣泰有限召开股东会，同意湖南源臻将其持有荣泰有限1.5%的股权（出资额120万元）作价120万元转让给荆飞。2021年2月26日，荣泰有限召开股东会，普斯杰将其所持有公司41.60%的股权（出资额3,327.90万元）以6,968.75万元转让给湖南源臻，各方就上述事项签署《股权转让协议》。本次股权转让各方已结清股权转让款。2021年3月1日，嘉兴市南湖区行政审批局核准了本次股权转让的工商变更登记手续。
　　2、2021年4月有限公司股权转让
　　2021年4月16日，荣泰有限召开股东会，同意湖南源臻将其持有的部分公司股权转让给上海聪炯、上海巢泰、崇丘贸易、葛泰荣、曹梅盛、郑敏敏、戴冬雅、葛太亮、杨引萍、唐万明、陈驾兴、陈幼兮。
　　湖南源臻本次向其转让股权实质上为9名自然人持股方式的变更，因此本次为0元转让，无对价。
　　本次股权转让各方均已签署《股权转让协议》并结清股权转让款。2021年4月19日嘉兴市南湖区行政审批局核准了本次股权转让的工商变更登记手续。
　　3、2021年5月有限公司股权转让
　　2021年4月30日，荣泰有限召开股东会，同意普斯杰将其持有的本公司2.15%的股权以0元的价格转让给张奇克（普斯杰为张奇克100%持股企业）；同意湖南源臻将其持有的本公司4%的股权（出资额320万元）作价3,200万元转让给和时投资，上述各方均已签署《股权转让协议》。和时投资已结清股权转让款。2021年5月19日，嘉兴市南湖区行政审批局核准了本次股权转让的工商变更登记手续。
　　4、2021年9月股份公司增资
　　2021年9月26日，公司召开2021年第一次临时股东大会，同意公司新增发行股份695.6522万股，新增发行股份由新股东宜宾晨道、超兴创投以货币资金认购，其中：宜宾晨道认购股份626.09万股，超兴创投认购股份69.57万股，认购价格为每股18.69元，认购金额合计13,000万元，其中695.65万元计入注册资本，溢价部分12,304.35万元计入资本公积。新增发行股份完成后，公司股份总数由8,000万股增加至8,695.65万股，注册资本由8,000万元增加至8,695.65万元。本次增资公司与宜宾晨道、超兴创投已分别签署《投资协议》及《补充协议》。
　　2022年3月15日，中汇会计师出具中汇会验[2022]0800号《验资报告》，对本次增资进行了验证。2021年9月26日，嘉兴市市场监督管理局核准了本次增资的工商变更登记手续。
　　5、2021年11月股份公司增资
　　2021年11月10日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》，决定用资本公积12,304.3478万元转增股本，共计转增12,304.3478万股，转增后公司注册资本由8,695.6522万元增加至21,000万元。
　　2022年3月15日，中汇会计师出具中汇会验[2022]0801号《验资报告》，对本次增资进行了验证。2021年11月12日，嘉兴市市场监督管理局核准了本次增资的工商变更登记手续。
　　（四）发行人历次增资、股权转让的原因、价格及定价依据、作价差异及
　　合理性、价款支付、资金来源、税收缴纳、履行程序等情况发行人历次增资、股权转让的原因、价格及定价依据、作价差异及合理性、价款支付、资金来源、税收缴纳、履行程序等情况具体如下：
　　发行人历次增资、股权转让的原因、定价依据及前后次价格差异具有合理性，股东均已支付相应增资款或股权转让款，资金来源合法，且已按照规定缴纳相关税费，不存在利用低价转让规避税收缴纳义务的情形；发行人历次增资、股权转让均已履行必要的内部决策程序和有权机关核准程序，股权转让真实，历次股权变动不存在纠纷或潜在纠纷，亦不存在委托持股、利益输送或其他利益安排。
　　（五）历次出资股权转让、整体变更、利润分配、资本公积转增股本等过
　　程中各股东是否依法履行纳税申报义务，是否存在违反税收管理、外汇管理等违法违规情形，是否因此受到行政处罚在发行人的历史沿革过程中，涉税股东均已履行所得税缴纳申报义务，不存在违反税收管理、外汇管理等违法违规情形，不存在因违法违规行为受到任何行政处罚的情形。
　　（六）历史期增资情况的说明：
　　1、基本情况
　　2018年6月2日，荣泰有限召开股东会，同意公司注册资本由3,500万元增加至8,000万元。本次增资价格以经审计、评估的荣泰有限净资产为基准，增资部分由湖南源臻按2元/出资额以9,000万元认购，其中4,500万元计入公司注册资本，4,500万元计入公司资本公积。本次增资款湖南源臻分两期缴纳，2018年11月1日及2019年2月11日，浙江昌信会计师事务所有限公司分别出具浙昌会验（2018）023号《验资报告》和浙昌会验（2019）002号《验资报告》，对本次增资进行了验证。2018年6月4日，嘉兴市南湖区行政审批局核准了本次增资的工商变更登记手续。
　　2、湖南源臻本次增资资金来源情况
　　湖南源臻向发行人实缴出资的9,000万元资金中，800万元来源于湖南源臻股东出资，剩余8,200万元来自于湖南源臻对关联方平江湘北和湖南荣泰的借款。其中，湖南源臻向平江湘北拆借资金3,700万元，向湖南荣泰拆借资金4,500万元；平江湘北和湖南荣泰出借资金来源于上述两方对发行人的部分借款，上述借款均已经荣泰电工股东会审议通过，签订了借款合同，并约定了借款利息。
　　3、湖南源臻已归还本次增资对外拆借的资金
　　2021年4月30日，湖南源臻向平江湘北返还借款本金及利息合计4,111.09万元。2021年5月26日，湖南源臻向湖南荣泰返还本金及利息合计4,995.43万元。
　　截至2021年12月31日，平江湘北与发行人之间的资金往来已本息结清。
　　湖南荣泰已成为发行人合并范围内的全资子公司。
　　4、主管部门对本次增资出具的证明文件
　　2022年10月19日，嘉兴市南湖区市场监督管理局出具了相关证明文件，发行人自设立起不存在抽逃出资、虚假出资等违反公司资本充足原则的情况，不存在因违反《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于公司出资相关规定而被行政处罚的情形。
　　现持有统一社会信用代码为91330402146568379P的营业执照，注册资本为人民币21,000.00万元，总股本为21,000.00万股(每股面值人民币1元)。公司注册地：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号。法定代表人：曹梅盛。

参股控股公司：