同飞股份公司资料

公司名称：三河同飞制冷股份有限公司
英文名称：Sanhe Tongfei Refrigeration Co.,Ltd.

所属地域：河北省

所属行业：机械设备 — 通用设备
公司网址：www.tfzl.com
主营业务：工业温控设备的研发、生产和销售。
产品名称：
液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元、特种换热器
控股股东：张国山、张浩雷、李丽、王淑芬 (持有三河同飞制冷股份有限公司股份比例：33.17、30.03、6.35、3.32%）
实际控制人：张国山、张浩雷、李丽、王淑芬 (持有三河同飞制冷股份有限公司股份比例：33.17、30.03、6.35、3.32%）
最终控制人：张国山、张浩雷、李丽、王淑芬 (持有三河同飞制冷股份有限公司股份比例：33.17、30.03、6.35、3.32%）
董事长：张国山

董　　秘：高宇

法人代表：张浩雷
总经理：张浩雷

注册资金：1.68亿元

员工人数：1451
电　　话：86-0316-3215889

传　　真：86-0316-3215889

邮编：065200
办公地址：河北省廊坊市三河市经济开发区崇义路30号
公司简介：
三河同飞制冷股份有限公司的主营业务是工业温控设备的研发、生产和销售；公司目前的主要产品可分为液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元和特种换热器四大类。公司获得了中国机床工具工业协会颁发的"MCWI-10C高精度电主轴用变频水冷却机第十届中国数控机床展览(CCMT2018)春燕奖"。公司2017年被河北省质量技术监督局评为“河北省质量效益型企业”。

高管介绍：
董事会(9人)：

监事会(3人)：

高管(10人)：

发行相关：
成立日期：2001-01-11

发行数量：1300.00万股

发行价格：85.50元
上市日期：2021-05-12

发行市盈率：36.2700倍

预计募资：5.46亿元
首日开盘价：110.00元

发行中签率：0.01%

实际募资：11.12亿元
主承销商：中天国富证券有限公司

上市保荐人：中天国富证券有限公司

历史沿革：
　　（一）发行人设立情况
　　1、有限公司设立情况
　　公司前身三河市同飞制冷设备配件有限公司系由张国山、王淑芬于2001年1月设立。设立时注册资本为50万元，其中张国山出资40万元，王淑芬出资10万元，各方均以货币方式出资。
　　2001年1月10日，三河诚成会计师事务所有限责任公司对三河市同飞制冷设备配件有限公司设立时的出资情况进行了审验，并出具了【三诚会验字[2001]第007号】《验资报告》，确认本次出资已足额到位。
　　2001年1月11日，三河市同飞制冷设备配件有限公司取得了三河市工商行政管理局核发的注册号为【1310822000278】的《企业法人营业执照》。
　　2、股份公司设立情况
　　公司系由同飞有限按照经审计的净资产折股整体变更设立。2017年9月12日，同飞有限召开股东会并通过决议，同意以2017年7月31日为改制基准日，同飞有限将经天健会计师审计的净资产212,141,592.79元作为出资，按1：0.183839的比例折为39,000,000股股份，每股面值1元，由各股东按原各自出资比例持有，其余173,141,592.79元计入资本公积。同日，公司发起人张国山、张浩雷、王淑芬、李丽、众和盈签署《三河同飞制冷股份有限公司发起人协议》。
　　2017年8月25日，坤元资产评估有限公司就同飞有限整体变更设立股份公司事项出具了【坤元评报[2017]501号】《三河市同飞制冷设备有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》，确认同飞有限在评估基准日2017年7月31日的净资产评估值为242,687,055.54元。
　　2017年9月13日，天健会计师对有限公司整体变更设立股份公司的注册资本和实收资本变更情况进行了审验，并出具了【天健验[2017]374号】《验资报告》，确认本次出资已足额到位。
　　2017年10月18日，公司在廊坊市行政审批局注册登记并领取了《营业执照》，统一社会信用代码为【91131082601219411Y】，注册资本为3,900万元。
　　公司设立时的发起人共5人，分别为张国山、张浩雷、李丽、王淑芬以及三河众和盈企业管理中心（有限合伙）。
　　（二）报告期内股本和股东变化情况
　　报告期内，发行人股本及股东变化情况具体如下：
　　1、2017年6月，同飞有限第五次增资
　　2017年6月16日，同飞有限召开股东会并通过决议，同意将注册资本增加220万元，其中，李丽以货币方式增资220万元。
　　2017年6月30日，同飞有限换领了三河市工商行政管理局核发的新《营业执照》。
　　2017年7月21日，天健会计师对本次增资情况进行了审验，并出具了【天健验[2017]293号】《验资报告》，确认本次出资已足额到位。
　　2、2017年7月，同飞有限第六次增资
　　2017年7月3日，同飞有限召开股东会并通过决议，同意众和盈对公司增资672万元，其中80万元计入注册资本，592万元计入资本公积，全体股东放弃本次增资的优先认购权。众和盈为公司员工持股平台，本次增资以2017年6月30日的单位注册资本的净资产值7.94元（未经审计）为基础，依据公司经营业绩及未来发展趋势等情况，协商确定增资价格为每份出资份额8.40元。
　　2017年7月4日，同飞有限换领了三河市工商行政管理局核发的新《营业执照》。
　　2017年7月21日，天健会计师对本次增资情况进行了审验，并出具了【天健验[2017]293号】《验资报告》，确认本次出资已足额到位。
　　3、2017年10月，同飞有限整体变更为股份公司
　　本次整体变更完成后至本招股说明书签署之日，公司股权未发生变化。
　　（三）发行人设立以来股权变动瑕疵或者纠纷情况
　　2010年4月17日，同飞有限召开股东会并通过决议，同意将注册资本增加1,000万元，其中，张国山增资800万元（货币出资137.94544万元，以房屋建筑物出资129.35536万元，以土地使用权出资532.69920万元），王淑芬增资200万元（以货币出资），增资后出资比例不变。
　　2010年4月27日，三河诚成资产评估事务所（普通合伙）出具【三诚评字[2010]第042号】《关于张国山拟用于投资之目的的部分资产评估报告书》确认，以2010年4月25日为资产评估基准日，房屋建筑物以重置成本法评估价值为129.35536万元，土地使用权以现行市价法评估价值为532.69920万元。
　　2010年4月30日，三河诚成会计师事务所有限责任公司对本次增资情况进行了审验，并出具了【三诚会验[2010]第205号】《验资报告》，确认本次出资已足额到位。
　　2010年4月30日，同飞有限换领了三河市工商行政管理局核发的新《企业法人营业执照》。
　　本次增资中，公司股东张国山以编号为“三国用2005第076号”的国有土地使用权及编号为“三河市房权证泃字第012197号”的房屋（厂房）对公司进行增资。前述土地、房屋（三河市区盐业公司西侧）分别按照评估价格532.6992万元和129.35536万元（合计662.05456万元）作价增加公司注册资本。
　　本次用于增资的土地使用权及相关建筑物系同飞有限通过竞拍程序获得，但相关费用由时任股东张国山代为支付，本次增资前，土地使用权人及房屋所有权人均登记为同飞有限。
　　2016年11月13日，同飞有限召开股东会并决议，确认股东张国山于2010年4月以土地、厂房（评估价值合计662.05456万元）对公司增资存在瑕疵，张国山尚需缴纳公司出资662.05456万元。因公司通过拍卖程序取得前述土地、厂房所支付的成交金额共计132.3万元由张国山承担，因此张国山实际应向公司支付出资金额为529.75456万元。前述金额支付完成后，股东张国山不存在未实际缴纳的出资（注册资本）。
　　2016年11月15日，股东张国山向公司支付出资金额529.75456万元。
　　公司控股股东、实际控制人张国山、张浩雷、李丽和王淑芬已出具《确认函》，承诺如因本次增资瑕疵而导致公司的任何费用支出、经济赔偿或其他损失，将无条件地承担公司的所有赔付责任，不使公司因此遭受任何经济损失。
　　保荐人及发行人律师认为，发行人上述出资瑕疵事项已经得到弥补，实收资本得到补足；出资瑕疵事项未造成任何纠纷和行政处罚，不构成重大违法行为，对本次发行上市不构成法律障碍。
　　公司现持有统一社会信用代码为91131082601219411Y的营业执照，注册资本16,848.00万元，股份总数16,848万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股12,636万股；无限售条件的流通股份A股4,212万股。公司股票已于2021年5月12日在深圳证券交易所挂牌交易。

参股控股公司：