李子园公司资料

公司名称：浙江李子园食品股份有限公司
英文名称：Zhe Jiang Li Zi Yuan Food Co.,Ltd.

所属地域：浙江省

所属行业：食品饮料 — 饮料乳品
公司网址：www.liziyuan.com
主营业务：甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研发、生产与销售。
产品名称：
配制型含乳饮料、发酵型含乳饮料、复合蛋白饮料、乳味风味饮料
控股股东：浙江丽水水滴泉投资发展有限公司 (持有浙江李子园食品股份有限公司股份比例：32.22%）
实际控制人：李国平、王旭斌 (持有浙江李子园食品股份有限公司股份比例：44.45、16.01%）
最终控制人：李国平、王旭斌 (持有浙江李子园食品股份有限公司股份比例：44.45、16.01%）
董事长：李国平

董　　秘：程伟忠

法人代表：李国平
总经理：朱文秀

注册资金：3.94亿元

员工人数：1919
电　　话：86-0579-82881528

传　　真：86-0579-82886528

邮编：321000
办公地址：浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼
公司简介：
浙江李子园食品股份有限公司的主营业务为甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研发、生产与销售。公司的主要产品为含乳饮料和其他饮料。其中甜牛奶乳饮料系列是公司畅销二十余年的经典产品。截至2020年6月末，公司共拥有各项专利79个，注册商标共180项。公司先后荣获“2022年浙江省知识产权示范企业”、“2022年知识产权国家优势企业”、“2023年度浙江省重点农业企业研究院”。

高管介绍：
董事会(9人)：

监事会(3人)：

高管(8人)：
发行相关：
成立日期：1994-10-22

发行数量：3870.00万股

发行价格：20.04元
上市日期：2021-02-08

发行市盈率：17.7500倍

预计募资：6.91亿元
首日开盘价：24.05元

发行中签率：0.03%

实际募资：7.76亿元
主承销商：财通证券股份有限公司

上市保荐人：财通证券股份有限公司

历史沿革：
　　（一）公司设立方式
　　发行人系于2016年11月2日由浙江李子园整体变更设立的股份有限公司。
　　2016年8月22日，浙江李子园股东会作出决议，同意公司整体变更为股份有限公司，公司名称变更为浙江李子园食品股份有限公司；同意以2016年7月31日为基准日对公司进行审计、评估；同意聘请中汇会计师事务所对公司进行审计，聘请天源评估对公司进行资产评估。
　　2016年9月12日，中汇会计师事务所出具了《审计报告》（中汇会审［2016］4247号），经审计，浙江李子园截至2016年7月31日账面总资产为279,500,454.17元，总负债60,341,125.90元，净资产为219,159,328.27元。
　　2016年9月12日，天源评估出具了《评估报告》（天源评报字［2016］第0288号），经评估，浙江李子园截至2016年7月31日净资产账面价值21,915.93万元，净资产评估值为28,473.15万元，评估增值6,557.22万元，增值率为29.92%。
　　2016年9月27日，浙江李子园股东会作出决议，对中汇会计师事务所出具的《审计报告》（中汇会审［2016］4247号）、天源评估出具的《评估报告》（天源评报字［2016］第0288号）予以确认；同意公司整体变更基准日为2016年7月31日，由公司全体18名股东作为发起人，以公司经审计的净资产219,159,328.27元，按照3.0019：1折股比例折合成股份公司7,300.72万股，每股面值1.00元，股本总数为7,300.72万元，注册资本7,300.72万元，各股东以其持有的公司股权所对应的净资产认购股份公司股份，持股比例不变，净资产超出部分146,152,128.27元计入股份公司资本公积，由全体股东共享。
　　2016年9月27日，浙江李子园全体股东签订《浙江李子园食品股份有限公司发起人协议书》，该协议对拟设立股份有限公司的名称、住所、设立方式、经营范围、注册资本及股份总数、各发起人认购股份数及持股比例、筹备事宜、发起人的权利和义务等内容作出明确约定。浙江李子园之全体股东即为发行人之全体发起人。同日，公司召开了创立大会，审议通过了《关于设立浙江李子园食品股份有限公司的议案》《关于浙江李子园食品股份有限公司筹办情况报告的议案》《关于制定浙江李子园食品股份有限公司章程的议案》等议案。
　　2016年9月30日，中汇会计师事务所出具《验资报告》（中汇会验［2016］4248号）审验确认，截至2016年9月27日，李子园（筹）已收到全体股东拥有的浙江李子园截至2016年7月31日经审计的净资产219,159,328.27元，根据公司折股方案，将收到的净资产按3.0019：1的折股比例折合股份总数7,300.72万股，每股面值1元，超过折股部分的净资产146,152,128.27元计入李子园（筹）资本公积。
　　2016年11月2日，发行人在金华市市场监督管理局办理完成了登记注册手续，并取得了统一社会信用代码为9133070314730958XR的《营业执照》，注册资本为7,300.72万元。
　　根据中汇会计师事务所于2019年1月28日出具的《审计报告》（中汇会审[2019]1594号），因对浙江李子园股改审计基准日之前收入返利、社保费用等不足部分进行补提及所得税费用重新厘定等因素调整影响，对股改审计基准日的净资产金额进行修正。修正后，浙江李子园2016年7月31日的净资产为198,360,577.93元。
　　2019年2月13日，发行人召开2019年第三次临时股东大会审议通过《关于对审计追溯调整导致折股净资产减少事宜予以确认的议案》，确认因上述原因调整浙江李子园2016年7月31日的净资产为198,360,577.93元，整体变更设立股份公司折股净资产亦减少至198,360,577.93元；对截至2016年7月31日的调整后净资产折股，折股比例调整为2.7170：1，折合股份总数7,300.72万股，每股面值1元，超过折股部分的净资产125,353,377.93元计入公司资本公积；整体变更设立股份公司的各发起人所持有股份公司的股份数和占总股本的比例不变。
　　根据中汇会计师事务所2019年2月13日出具的《关于浙江李子园食品股份有限公司有限公司整体变更为股份有限公司出资情况的专项复核报告》（中汇会鉴[2019]1595号），经复核，中汇会计师事务所认为，公司整体变更成立股份公司的有关出资事项，包括出资者、出资方式、出资币种、出资金额、出资时间和出资比例等，均符合法律法规以及协议、章程的相关规定。
　　2017年12月股份公司第一次股份转让2017年4月1日，水滴泉投资与马中阳签订《股权转让协议》，马中阳将其所持公司0.38%的股份计28.00万股以84.00万元转让给水滴泉投资；2017年5月31日，水滴泉投资与孙旭芬签订《股权转让协议》，水滴泉投资将其所持公司0.27%的股份计20.00万股以70.00万元转让给孙旭芬。
　　2017年12月27日，公司就本次股份转让事项完成工商变更登记手续。马中阳于2015年9月入职浙江李子园，担任会计一职，主要负责对公司重大投资、兼并收购、债务重组、合资合作、融资等事项组织实施必要的尽职调查，组织开展财务可行性论证分析等工作。2015年12月15日，马中阳与公司、实际控制人李国平、王旭斌及控股股东水滴泉投资签订了《增资认购协议》，约定马中阳以84万元的价格认购发行人28万股股份，并约定本次交易系公司向其员工提供的股权激励措施，本次交易系以马中阳为公司员工为前提；如由于马中阳与公司不存在有效劳动合同，包括但不限于由于马中阳自行与公司解除劳动合同，或由于马中阳违反公司内部规章从而被公司辞退，或者其他导致双方解除劳动合同的情形导致，马中阳应将其持有的出资额以购买方认购价款1：1转让予水滴泉投资。2017年3月28日，马中阳因个人原因向本公司提出离职，并根据2015年12月15日马中阳与浙江李子园、李国平、王旭斌及水滴泉投资签订的《增资认购协议》约定事项及价格，将其持有的28万股发行人股票以84万元转让给水滴泉投资。本次转让价格公允，不存在纠纷或潜在纠纷情况。
　　2018年9月股份公司第一次增资2018年8月24日，公司股东大会通过决议，同意公司以总股本7,300.72万股为基数，以截至2017年12月31日的资本公积3,650.36万元向全体股东每10股转增5股，本次资本公积转增股本完成后，公司股本总额为10,951.08万股。
　　2018年8月31日，中汇会计师事务所出具《验资报告》（中汇会验［2018］4540号）验证确认，截至2018年8月24日，公司已将资本公积3,650.36万元转增股本，变更后注册资本10,951.08万元，股本10,951.08万股。
　　2018年9月10日，公司就本次增资事项完成工商变更登记手续。
　　2018年11月股份公司第二次增资2018年10月10日，公司股东大会通过决议，同意公司增加股本658.92万股，增资后公司股份总额增加至11,610.00万股，增加股本均由茅台建信投资以7,378.09万元认购。
　　2018年11月14日，中汇会计师事务所出具《验资报告》（中汇会验［2018］4603号）审验确认，截至2018年11月7日，公司已收到茅台建信投资以货币缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币6,589,200.00元。根据该《验资报告》附件3―验资事项说明‖，茅台建信投资以货币实际缴纳新增出资额73,780,900.00元，于2018年11月7日缴存公司在中国农业银行股份有限公司金华金东支行开立的人民币存款账户19655101040017133账号内，计入实收资本6,589,200.00元，计入资本公积（股本溢价）67,191,700.00元。
　　2018年11月26日，公司就本次增资事项完成工商变更登记手续。
　　截至2021年12月31日，公司注册资本为人民币216,720,000.00元，总股本为216,720,000.00股，每股面值人民币1元。其中：有限售条件的流通股份A股162,540,000.00股；无限售条件的流通股份A股54,180,000.00股。公司股票于2021年2月8日在上海证券交易所挂牌交易。
　　截至2022年12月31日，公司注册资本为人民币303,408,000.00元，总股本为303,408,000.00股，每股面值人民币1元。其中：有限售条件的流通股份A股184,682,568.00股；无限售条件的流通股份A股118,725,432.00股。公司股票于2021年2月8日在上海证券交易所挂牌交易。
　　截至2023年6月30日，公司注册资本为人民币394,430,400.00元，总股本为394,430,400.00股，每股面值人民币1元。其中：有限售条件的流通股份A股240,087,338.40股；无限售条件的流通股份A股154,343,061.60股。

参股控股公司：